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超前小導管期貨早評:鐵礦石承壓調整 移倉期洗盤將加大
作者:山東超逸金屬材料有限公司 發布日期:2020/12/2 8:22:11
超前小導管期期貨:鐵礦石2101周一減倉新高,收911.5(漲9.5),總減倉3萬余手,成交量微增;夜盤減倉下跌。昨日前十名資金流向:近月01多頭集中減倉、空頭分散減倉,遠月05多頭集中增倉、空頭分散增倉。當前資金移倉換月時期,近月資金加速移倉遠月,礦石01沖關900后高價承壓減倉洗盤;遠月2105跟隨調整,近遠月貼水增大。遠月05承壓調整,注意825-845區資金流向及市場情緒變化影響。
超前小導管期現貨:港口PB粉(濕噸)強勢挺價:曹妃甸900,青島港895,日照港895。普氏62%鐵礦石指數$132.3(漲1.35)。唐山部分鋼坯報3610(漲20),成交偏弱。當前鋼廠利潤、高爐產量維持相對穩定,需求較好,高品位礦庫存低位且降庫。鐵礦石港口總庫存延續降庫,本周到港量下降,鋼廠疏港量微降,期貨強勢波動帶動現貨市場心態。
宏觀及外盤因素:央行雙管齊下維護月末流動性平穩:2000億元MLF+1500億元逆回購。郭樹清:房地產是現階段金融風險最大“灰犀牛”,對金融科技巨頭采取特殊的創新監管辦法。央行:非銀行金融機構期限錯配、高杠桿等風險凸顯。沙特考慮辭任減產監督委主席,OPEC+會議推遲至周四。美聯儲主席:疫苗仍面臨重大不確定性,強調貸款計劃重要性。拜登提名耶倫為美國財長。Moderna向美國FDA遞交新冠疫苗緊急使用授權申請。外盤:美歐股市回調,倫銅沖高承壓,美原油承壓微調,黃金延續弱勢,美元指數反彈;短期螺紋礦石承壓回調、焦炭或沖高承壓。
簡要策略:鐵礦石2105承壓調整,注意825-845區資金流向及市場情緒變化影響。波段操作:持多5%資金倉位,跌破830減倉,若下探800-825區企穩可逢低做多,若上沖840-860區承壓可逢高平多。短線操作:平多觀望,若下探810-825區企穩可逢低做多,若上沖840-860區承壓可逢高考慮試空。短期關鍵位:825、840。
策略分析:當前國外疫情二次危機,各國貨幣財政雙寬松強力支持經濟,疫苗利好預期影響擴大化。國內加強宏觀調控,寬松政策穩定經濟增長。近期焦炭高價及環保限產致使鋼廠對高品位礦需求加大,期貨可交割高品位礦庫存偏低、延續降庫,供需形勢偏緊。螺紋鋼焦炭現貨高價形勢下,鐵礦石期貨低價貼水支撐較強,近遠月延續強勢漲勢、修復貼水,防范短線大洗盤。操作上參考:技術回調關鍵支撐區企穩后可做多為主,修復貼水至合理水平后可平多考慮遠月空單,注意關鍵位資金情緒及主動性。產業部深入一線調研,布局期現貨大波段、中長線投資戰略方案,歡迎咨詢交流相關問題。
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